AUD/USD chịu sức ép kép từ rủi ro Iran và kỳ vọng Fed thắt chặt

Bối cảnh: Rủi ro địa chính trị chi phối

AUD/USD mở đầu phiên giao dịch châu Á với sắc đỏ, giảm khoảng 0.14% xuống vùng 0.7076, sau khi chạm mức cao 0.7119 trước đó. Đà tăng của cặp tiền nhanh chóng bị dập tắt bởi những diễn biến leo thang ở Trung Đông, khiến dòng tiền tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn. Cụ thể, thông tin Tổng thống Trump chỉ đạo ngừng đàm phán với Iran cùng việc phong tỏa hải quân vẫn được duy trì đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu, đẩy giá năng lượng đi lên.

Cơ chế tác động đến AUD khá rõ ràng: giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Fed, phải duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn. Điều này hỗ trợ đồng bạc xanh, trong khi AUD – vốn nhạy cảm với hàng hóa và tâm lý rủi ro – lại chịu sức ép kép: vừa mất đi lợi thế từ giá kim loại, vừa bị bán tháo khi nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Dữ liệu Mỹ yếu nhưng không đủ để cứu AUD

Một điểm đáng chú ý là loạt số liệu kinh tế Mỹ công bố phiên trước không mấy khả quan. Số giấy phép xây dựng nhà ở (Housing Starts) tháng 7 giảm mạnh 12.4% so với tháng trước, từ 1.415 triệu xuống 1.239 triệu đơn vị, do lãi suất vay thế chấp cao và giá bất động sản leo thang. Sản lượng công nghiệp cũng tăng chậm hơn dự báo, chỉ đạt 0.2% so với mức 0.3% kỳ vọng.

Thông thường, dữ liệu yếu của Mỹ sẽ gây áp lực lên USD và hỗ trợ AUD. Tuy nhiên, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị đang chi phối, tác động này gần như bị lu mờ. Thị trường dường như ưu tiên theo dõi các yếu tố an toàn hơn là phản ứng với số liệu vĩ mô thông thường. Điều đó cho thấy tâm lý risk-off đang rất mạnh, và AUD khó có thể tận dụng được tin tức tích cực từ Mỹ trong ngắn hạn.

Kỳ vọng vào dữ liệu lương và biên bản Fed

Trong phiên hôm nay, giới giao dịch sẽ chú ý đến hai sự kiện lớn. Đầu tiên là chỉ số giá tiền lương (Wage Price Index) quý II của Australia, dự kiến tăng 0.8% so với quý trước, không đổi so với mức trước đó. Trên cơ sở năm, chỉ số này được dự báo hạ nhiệt từ 3.3% xuống 3.2%. Nếu số liệu thực tế thấp hơn dự kiến, khả năng RBA sớm nới lỏng chính sách sẽ tăng lên, gây áp lực lên AUD. Ngược lại, một con số mạnh có thể giúp đồng tiền này trụ vững.

Thứ hai, biên bản cuộc họp gần nhất của Fed sẽ được công bố. Thị trường đang tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu dai dẳng. Nếu biên bản thể hiện quan điểm diều hâu, USD có thể tiếp tục mạnh lên, đẩy AUD/USD xuống sâu hơn. Ngược lại, nếu có bất kỳ sự thận trọng nào về tăng trưởng, đồng bạc xanh có thể suy yếu và mở ra cơ hội hồi phục cho AUD.

Phân tích kỹ thuật: Vùng 0.7080 là điểm mấu chốt

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang giao dịch quanh mốc 0.7080, ngay trên đường trung bình động 50 ngày (SMA) tại 0.6993 và đường hỗ trợ xu hướng tăng gần đây ở 0.7058. Giá hiện đang kiểm tra đường xu hướng tăng rộng hơn bắt nguồn từ đáy 0.6833, biến vùng 0.7080 thành một mức pivot quan trọng. Chỉ số RSI (14) ở mức 59 cho thấy đà tăng vẫn còn, nhưng chưa bước vào vùng quá mua.

Nếu phe bán chiếm ưu thế, hỗ trợ gần nhất là 0.7058, sau đó là SMA 50 ngày tại 0.6993. Việc phá vỡ dưới 0.6993 có thể mở ra không gian giảm sâu hơn về vùng 0.6399 – mức phá vỡ đường xu hướng giảm trước đó. Ngược lại, nếu phe mua lấy lại quyền kiểm soát, mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự 0.7307, trước khi tính đến các mức cao hơn như 0.8425 và 0.9139.

Điều cần theo dõi tiếp

Trong ngắn hạn, diễn biến của cặp tiền sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả biên bản Fed và dữ liệu lương Australia. Ngoài ra, các số liệu về tồn kho dầu thô của API và EIA cũng có thể tác động đến giá năng lượng, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến AUD/USD. Nhà giao dịch nên theo dõi sát các mốc kỹ thuật 0.7058 và 0.6993 ở chiều xuống, cùng vùng 0.7119 và 0.7307 ở chiều lên. Bất kỳ tín hiệu nào từ Fed hoặc diễn biến địa chính trị mới đều có thể tạo ra biến động mạnh.