Biên bản RBA hé lộ khả năng tăng lãi suất, AUD/USD chờ tín hiệu CPI để xác nhận xu hướng

Biên bản RBA: Một bước nữa đến việc tăng lãi suất

Biên bản cuộc họp tháng 8 của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) được công bố sáng nay cho thấy Ủy ban đã cân nhắc nghiêm túc việc tăng lãi suất, nhấn mạnh rủi ro lạm phát vẫn nghiêng về phía tăng. Điều này trái ngược với định giá hiện tại của thị trường, vốn chỉ phản ánh khoảng 14 điểm cơ bản cho việc thắt chặt trong cuộc họp tháng 12, tương đương xác suất 50%.

Phản ứng ngay lập tức là AUD/USD tăng hơn 0.20% trong phiên, bật lên từ mức thấp 0.7137 và giao dịch quanh 0.7166. Mặc dù mức tăng không lớn, nhưng diễn biến này cho thấy thị trường đang bắt đầu điều chỉnh lại kỳ vọng. Nếu dữ liệu CPI Australia công bố lúc 08:30 sáng nay (giờ Việt Nam) cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng, khả năng RBA tăng lãi suất trong tháng 9 sẽ được củng cố, tạo động lực mạnh hơn cho đồng Aussie.

CPI Australia và PCE Mỹ: Hai mảnh ghép quyết định

Điểm nhấn trong phiên châu Á là chỉ số CPI tháng 7 của Australia. Dự báo cho thấy lạm phát toàn phần có thể giảm từ 3.8% xuống 3.3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI cắt trung bình (Trimmed Mean) – thước đo lạm phát cơ bản mà RBA theo dõi sát – dự kiến hạ nhẹ từ 3.6% xuống 3.5%. Nếu con số thực tế thấp hơn dự báo, áp lực tăng lãi suất có thể giảm bớt. Ngược lại, nếu lạm phát cơ bản vẫn trên 3.5%, các nhà phân tích như ANZ cho rằng cuộc họp tháng 11 của RBA sẽ trở nên "sống động".

Ở chiều ngược lại, thị trường đang chờ đợi chỉ số PCE lõi của Mỹ – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – sẽ được công bố vào cuối tuần. Nếu PCE cho thấy áp lực giá vẫn nóng, Fed có thể duy trì lập trường hawkish, gây áp lực lên AUD/USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh đồng USD đang yếu đi do dữ liệu kinh tế Mỹ hỗn hợp (Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 8 giảm xuống 89.4, thấp nhất 7 tháng), cặp tiền có thể được hỗ trợ.

Yếu tố dầu mỏ và địa chính trị: Một cú hích bất ngờ

Một yếu tố không thể bỏ qua là thông tin về lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Mỹ và Iran do hãng tin Nga RIA đưa ra, khiến giá dầu giảm hơn 5%. Mặc dù thông tin chưa được xác nhận, nhưng nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, giá dầu giảm sẽ làm giảm áp lực lạm phát toàn cầu. Điều này có thể hỗ trợ AUD – một đồng tiền nhạy cảm với hàng hóa – đồng thời giảm bớt lo ngại về lạm phát nhập khẩu.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng tăng vẫn còn nguyên

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang giao dịch quanh 0.7166, trên cụm đường trung bình động (SMA) quanh 0.7003 và dải xu hướng tăng hội tụ gần mức giá hiện tại. Chỉ số RSI(14) ở mức 66, cho thấy đà tăng vững chắc nhưng chưa quá mua. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại vùng 0.7165, nơi các đường xu hướng chồng lấn, tiếp theo là vùng 0.7111–0.7086 trước khi về đến cụm SMA 0.7003. Nếu các mức hỗ trợ này giữ vững, xu hướng tăng vẫn còn nguyên, và việc củng cố trên vùng 0.7150 sẽ giúp người mua duy trì kiểm soát.

Những gì cần theo dõi tiếp

Phiên Á hôm nay sẽ tập trung vào dữ liệu CPI Australia lúc 08:30. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, AUD có thể bứt phá lên vùng kháng cự 0.7200. Ngược lại, nếu số liệu yếu, cặp tiền có thể kiểm tra lại hỗ trợ 0.7137. Trong phiên Mỹ, bài phát biểu của quan chức Fed và dữ liệu tồn kho dầu thô API sẽ là những yếu tố bổ sung. Đặc biệt, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ Sáu có thể tạo ra biến động lớn cho đồng USD, do đó nhà giao dịch nên theo dõi sát để điều chỉnh vị thế.