AUD/USD vượt 0.71 nhờ Fed hạ nhiệt: Liệu đà tăng có bền vững khi RBA vẫn thận trọng?

Bối cảnh vĩ mô: Fed hạ nhiệt, RBA vẫn thận trọng

Đồng đô la Mỹ suy yếu sau khi doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 0,6% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 0,1%. Điều này khiến thị trường giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, từ khoảng 50% xuống còn 33,1% theo công cụ FedWatch của CME. Đồng AUD nhờ đó được hưởng lợi, đẩy cặp tiền lên vùng 0,7094 trong phiên giao dịch châu Á sáng nay.

Tuy nhiên, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) vẫn giữ lập trường thận trọng. Phó Thống đốc Christopher Kent cho rằng chính sách thắt chặt đang phát huy tác dụng, nhưng cần thời gian để có hiệu quả đầy đủ. Trong khi đó, các nhà phân tích tại Societe Generale đánh giá thông điệp của RBA là diều hâu, với việc Thống đốc Bullock tuyên bố sẵn sàng hành động nếu cần. Sự giằng co giữa Fed ôn hòa và RBA diều hâu là yếu tố chính hỗ trợ AUD trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng tăng vẫn còn nguyên

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang giao dịch trên đường trung bình động 100 phiên (SMA 100) và dải giữa Bollinger, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì. Chỉ số RSI (14) ở mức 62,7, phản ánh đà tăng tích cực nhưng chưa quá mua. Kháng cự gần nhất là dải trên Bollinger quanh 0,7105 – nếu đóng cửa trên mốc này, cặp tiền có thể mở rộng đà tăng. Hỗ trợ ngay tại SMA 100 quanh 0,7060, tiếp theo là dải giữa Bollinger 0,7026 và dải dưới 0,6945.

Các mốc giá quan trọng cần theo dõi

• Kháng cự: 0,7105 (dải trên Bollinger)
• Hỗ trợ: 0,7060 (SMA 100), 0,7026 (dải giữa Bollinger), 0,6945 (dải dưới Bollinger)

Việc chinh phục thành công vùng 0,7105 sẽ là tín hiệu tích cực, trong khi mất mốc 0,7060 có thể khiến xu hướng tăng bị thách thức.

Kịch bản cho phiên tới

Hôm nay, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Nếu số liệu tích cực, AUD có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu, áp lực lên AUD sẽ gia tăng. Ngoài ra, tình hình địa chính trị Trung Đông cũng là yếu tố rủi ro, khi leo thang có thể đẩy USD tăng giá và gây áp lực lên cặp tiền.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Nhà giao dịch nên theo dõi dữ liệu việc làm của Australia vào thứ Năm, cùng với các tín hiệu từ RBA và Fed. Việc AUD/USD có giữ được trên 0,7060 hay không sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn. Ngoài ra, diễn biến của chỉ số DXY và vàng cũng cần được quan sát để đánh giá sức mạnh tương đối của đồng bạc xanh.