AUD/USD vượt 0.71 nhờ chương trình mua lại trái phiếu Mỹ, nhưng biên bản Fed diều hâu vẫn là mối đe dọa

AUD/USD vượt 0.71: Cú hích từ chương trình mua lại trái phiếu Mỹ

Đồng Aussie tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch châu Á, bất chấp biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed cho thấy quan điểm diều hâu rõ rệt. Yếu tố hỗ trợ chính đến từ chương trình mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ, dự kiến kéo dài từ 9/9 đến 4/11, với quy mô tăng gấp đôi lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi lần. Động thái này phản ánh lo ngại của chính phủ về lợi suất trái phiếu tăng cao, đặc biệt khi căng thẳng Mỹ-Iran đẩy giá năng lượng lên, ảnh hưởng đến khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu.

Việc Bộ Tài chính can thiệp nhằm kiểm soát đường cong lợi suất đã tạo áp lực giảm lên đồng USD, từ đó hỗ trợ AUD/USD. Tuy nhiên, mức tăng của cặp tiền này có phần hạn chế khi biên bản Fed cho thấy các quan chức lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng và sẵn sàng thắt chặt chính sách nếu cần thiết. Chủ tịch Fed mới, Kevin Warsh, cũng đặt câu hỏi về việc có nên tổ chức sáu cuộc họp mỗi năm để có thêm thời gian xem xét dữ liệu, cho thấy định hướng thận trọng của ngân hàng trung ương.

Biên bản Fed diều hâu và dữ liệu việc làm Úc: Hai lực đối lập

Biên bản cuộc họp FOMC công bố rạng sáng nay cho thấy một số thành viên nhận định lạm phát lan rộng và ủng hộ chính sách hạn chế hơn. Nhiều quan chức cho rằng nếu lạm phát không hạ nhiệt, việc thắt chặt thêm là cần thiết. Điều này trái ngược với kỳ vọng của thị trường về việc Fed sớm nới lỏng, tạo ra rủi ro điều chỉnh cho các tài sản nhạy cảm với lãi suất như AUD.

Trong khi đó, thị trường Úc đang chờ đợi dữ liệu việc làm tháng 7 công bố lúc 08:30 sáng nay. Dự báo cho thấy số việc làm mới chỉ đạt 15K, giảm mạnh so với mức 76.3K của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ nguyên ở 4.4%. Nếu dữ liệu yếu hơn kỳ vọng, đồng Aussie có thể mất đi lực đỡ, đặc biệt khi RBA vẫn duy trì lập trường ôn hòa. Ngược lại, một con số khả quan có thể giúp AUD/USD củng cố đà tăng.

Phân tích kỹ thuật: Các mốc quan trọng cần theo dõi

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang giao dịch quanh vùng 0.7115-0.7127, ngay trên cụm hỗ trợ động gồm đường SMA quanh 0.6996 và đường xu hướng tăng gần 0.6967. Vị trí này cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tích cực, nhưng chỉ báo RSI(14) ở mức 66 cho thấy đà tăng đang căng dần, có thể dẫn đến điều chỉnh.

Vùng kháng cự ngay phía trên nằm tại 0.7297-0.7309, nơi hội tụ các đường xu hướng tăng. Nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo có thể là 0.8433 và 0.9150. Ngược lại, nếu giá quay đầu, hỗ trợ gần nhất là vùng breakout quanh 0.7127, sau đó là 0.6996-0.6967. Mốc sâu hơn ở 0.6399 sẽ là nền đỡ quan trọng nếu xảy ra điều chỉnh mạnh.

Kịch bản cho phiên giao dịch tới

Trong ngày hôm nay, bên cạnh dữ liệu việc làm Úc, thị trường sẽ chú ý đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ (dự báo 210K) và chỉ số PMI sơ bộ của S&P Global. Nếu dữ liệu Mỹ yếu, đồng USD có thể tiếp tục suy yếu, hỗ trợ AUD/USD. Tuy nhiên, nếu dữ liệu Úc thất vọng và PMI Mỹ mạnh, cặp tiền có thể đối mặt với áp lực giảm về vùng 0.70.

Nhà giao dịch nên theo dõi sát bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng 8, vì đây có thể là chất xúc tác lớn cho định hướng lãi suất. Ngoài ra, diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ và giá dầu cũng sẽ là những yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo của AUD/USD.