Đêm giao dịch đầy biến động: Vàng vượt 4.480 USD, USD/JPY lao dốc chờ NFP

Bức tranh chung: Chờ đợi NFP giữa những tín hiệu trái chiều

Phiên giao dịch đêm qua diễn ra khá sôi động khi thị trường phản ứng với loạt phát biểu của các quan chức Fed. Chỉ số DXY nhích nhẹ xuống 98,97 (-0,04%), trong khi vàng tăng vọt 2% lên trên 4.480 USD nhờ tín hiệu ôn hòa từ Thống đốc Waller – người bất ngờ nghiêng về khả năng giữ nguyên lãi suất nếu lạm phát tháng 8 hạ nhiệt. Điều này trái ngược với Chủ tịch Warsh trước đó, người để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9. Sự chia rẽ trong nội bộ Fed khiến thị trường dồn mọi sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ sẽ công bố lúc 19:30 tối nay (giờ Việt Nam).

Điểm nhấn: USD/JPY lao dốc – Yên mạnh lên nhờ kỳ vọng BOJ

Cặp tiền tệ đáng chú ý nhất là USD/JPY, giảm gần 2% xuống vùng 155,5, phá vỡ đường MA200 và chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7. Nguyên nhân chính đến từ việc BOJ phát tín hiệu sẵn sàng tăng lãi suất linh hoạt hơn, cùng với đó là đồn đoán về khả năng can thiệp của Nhật Bản. Ngân hàng BNY nhận định mốc 160 đã trở thành trần can thiệp thực tế, định hướng cho BOJ. Dòng tiền yên mạnh nhất kể từ tháng 7, và thị trường bắt đầu đặt cược vào khả năng BOJ nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 18/9. Nếu NFP tối nay yếu, USD/JPY có thể tiếp tục giảm sâu hơn.

Các mặt trận khác: Vàng, dầu và châu Âu

Vàng đang là tâm điểm khi vượt ngưỡng 4.480 USD, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và căng thẳng địa chính trị leo thang. Ngân hàng trung ương Hà Lan chuyển 86 tấn vàng từ Mỹ về London, củng cố vai trò trú ẩn của kim loại quý. Bạc cũng tăng 2,45% lên 66,90 USD, hướng đến kháng cự SMA 100 ngày tại 67,66 USD.

Dầu thô tiếp tục chịu áp lực từ căng thẳng Trung Đông khi Iran tập kích Kuwait, đẩy Brent vượt 96 USD. Giá dầu tăng hơn 7% trong tuần, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu. Tuy nhiên, doanh thu dầu mỏ Nga giảm 22% so với cùng kỳ, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2, cho thấy tác động trái chiều của giá dầu cao.

Khu vực châu Âu: EUR/USD nhích nhẹ lên 1,16279, đang cố vượt mốc kháng cự 1,16258 lần thứ năm. GBP/USD phục hồi nhờ lập luận tăng lãi suất của BoE, nhưng vẫn dưới ngưỡng 1,3550. Trong khi đó, USD/CAD chạm đáy hơn một tuần ở 1,3785 do BoC phát tín hiệu diều hâu.

Những mốc cần theo dõi trong phiên hôm nay

• 13:00 – Đơn đặt hàng nhà máy khu vực Eurozone (MoM), dự báo 0,3% so với mức 3,1% trước đó.
• 15:00 – Doanh số bán lẻ Eurozone (MoM), dự báo 0,2% sau khi giảm 0,1%.
• 19:30 – Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ (NFP): dự báo 56K, kỳ trước -23K. Biên độ dự báo rất rộng từ -25K đến +121K, cho thấy rủi ro bất ngờ lớn. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ nguyên 4,1%.

NFP sẽ là thước đo quan trọng nhất để thị trường đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Nếu số liệu yếu, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất sẽ tăng lên, gây áp lực lên USD và hỗ trợ vàng. Ngược lại, nếu số liệu mạnh, đồng USD có thể phục hồi và vàng sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Ngoài ra, các nhà giao dịch cần chú ý đến diễn biến tại Trung Đông và các phát biểu của quan chức Fed trong ngày, đặc biệt là bài phát biểu của Fed Hammack lúc 02:00 sáng nay (đã qua) và các bình luận sau NFP.