Phân Tích Kỹ Thuật EUR/USD 13/7: Bear Flag H4 Xác Nhận – Mục Tiêu 1.1325, RSI Phân Kỳ Âm
EUR/USD 1.1392 hình thành bear flag H4 với target 1.1325. RSI daily 40 dưới 50, MACD cắt xuống Signal. Hỗ trợ 1.1400-1.1325, kháng cự 1.1460-1.1500.
Tổng Quan Kỹ Thuật
EUR/USD giao dịch 1.1392 phiên 13/7, giảm -0.2% và đang trong xu hướng giảm ngắn hạn rõ rệt. Cặp tiền đã mất 4.9% từ đỉnh năm 2026 (1.2019) và hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.1400.
Mô Hình Kỹ Thuật
Bear Flag trên H4
Mô hình bear flag (cờ giảm) đã hình thành và đang trong quá trình xác nhận phá vỡ:
- Cột cờ: Giảm từ 1.1524 xuống 1.1325 (199 pips) trong tuần đầu tháng 7
- Phần cờ: Kênh giá hồi phục nhẹ, giới hạn bởi trendline trên 1.1460 và trendline dưới 1.1371
- Điểm phá vỡ: Giá đã đóng cửa dưới trendline dưới (1.1371) vào phiên 11/7
- Target đo lường: 1.1325 - 1.99 = 1.1126
Cấu Trúc Sóng
Theo lý thuyết sóng Elliott, EUR/USD đang trong sóng 3 giảm (impulsive wave) của cấu trúc 5 sóng giảm từ đỉnh 1.2019:
| Sóng | Hướng | Biên độ |
|---|---|---|
| Sóng 1 | Giảm | 1.2019 → 1.1524 |
| Sóng 2 | Hồi (Flag) | 1.1524 → 1.1660 |
| Sóng 3 | Giảm (hiện tại) | 1.1660 → ??? |
| Sóng 4 | Hồi (dự kiến) | TBD |
| Sóng 5 | Giảm (dự kiến) | TBD |
Nếu đúng, target sóng 3 tối thiểu = 1.1660 - (1.2019 - 1.1524) = 1.1165.
Chỉ Báo Kỹ Thuật
RSI (Relative Strength Index)
| Khung thời gian | Giá trị | Tín hiệu |
|---|---|---|
| H1 | 38 | Tiến gần quá bán — có thể bật hồi ngắn |
| H4 | 42 | Dưới 50, động lượng giảm chiếm ưu thế |
| D1 | 40 | Dưới 50, phân kỳ âm với giá |
| W1 | 45 | Xu hướng giảm trung hạn |
Phân kỳ trên D1: Giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn nhẹ — tín hiệu phân kỳ dương tiềm năng (cảnh báo sớm đảo chiều). Tuy nhiên chưa đủ mạnh để xác nhận.
MACD
- H4: MACD cắt xuống dưới Signal từ 10/7, histogram đỏ mở rộng — BEARISH
- D1: Histogram đỏ, MACD dưới Signal và dưới đường zero — BEARISH mạnh
- W1: MACD dưới Signal, histogram đỏ 5 tuần liên tiếp — xu hướng giảm trung hạn
Bollinger Bands (D1)
- Dải trên: 1.1560
- Dải giữa (SMA 20): 1.1450
- Dải dưới: 1.1340
- Giá đang giao dịch sát dải dưới — tín hiệu xu hướng giảm mạnh
- Bandwidth đang mở rộng — biến động gia tăng
Moving Averages (D1)
| MA | Giá trị | Vị trí giá vs MA | Tín hiệu |
|---|---|---|---|
| EMA 9 | 1.1450 | Dưới | Bearish |
| SMA 20 | 1.1475 | Dưới | Bearish |
| SMA 50 | 1.1520 | Dưới | Bearish |
| SMA 100 | 1.1585 | Dưới | Bearish |
| SMA 200 | 1.1491 | Dưới | Bearish |
Bearish alignment hoàn hảo: Giá dưới toàn bộ MA chính, các MA ngắn hạn dưới MA dài hạn. Đây là cấu trúc xu hướng giảm mạnh nhất.
Các Mức Hỗ Trợ & Kháng Cự
| Loại | Mức | Cơ sở kỹ thuật |
|---|---|---|
| R3 | 1.1524 | Đỉnh sóng 2 + Fib 38.2% |
| R2 | 1.1500 | Tâm lý tròn số + EMA 50 |
| R1 | 1.1460 | Trendline trên bear flag |
| Pivot | 1.1415 | Điểm xoay ngày |
| S1 | 1.1400 | Tâm lý + Fib 23.6% dài hạn |
| S2 | 1.1371 | Trendline dưới bear flag (đã phá) |
| S3 | 1.1325 | Đáy tháng 6/2026 |
| S4 | 1.1275 | Mở rộng Fibonacci 127.2% |
| S5 | 1.1126 | Target bear flag |
Kịch Bản Giao Dịch
Kịch bản 1 — Bán theo xu hướng (Xác suất 55%)
Tín hiệu: Bear flag breakdown + Bearish MA alignment + MACD âm
- Entry: Bán tại 1.1410-1.1425 (pullback về pivot)
- SL: 1.1470 (trên trendline flag)
- TP1: 1.1370 (đáy gần nhất) — R:R 1:1.5
- TP2: 1.1325 (đáy tháng 6) — R:R 1:2.5
- TP3: 1.1275 — R:R 1:3.5
Kịch bản 2 — Phá vỡ giả + Đảo chiều (Xác suất 30%)
Tín hiệu: RSI D1 tạo phân kỳ dương + Giá giữ được 1.1400
- Entry: Mua tại 1.1380-1.1400 (vùng hỗ trợ)
- SL: 1.1350 (dưới đáy gần nhất)
- TP1: 1.1460 (trendline flag)
- TP2: 1.1500 (tâm lý + EMA 50)
Kịch bản 3 — Tích lũy chờ CPI (Xác suất 15%)
Giá dao động 1.1350-1.1460 chờ CPI Mỹ 14/7. Không giao dịch, chờ breakout.
Tổng Kết
| Yếu tố | Đánh giá |
|---|---|
| Xu hướng ngắn hạn (H4) | 🔴 Giảm |
| Xu hướng trung hạn (D1) | 🔴 Giảm |
| MA Alignment | 🔴 Bearish hoàn hảo |
| MACD | 🔴 Bearish |
| RSI | 🟡 Yếu (40) - phân kỳ dương tiềm năng |
| Mô hình nến | 🔴 Bear Flag breakdown |
Thiên kiến: Giảm. Ưu tiên vị thế bán khi hồi về kháng cự. CPI Mỹ 14/7 là chất xúc tác cho cú phá vỡ quyết định.
⚠️ Tuyên bố miễn trách: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Thông tin trên trang không phải khuyến nghị đầu tư. Giao dịch ngoại hối và vàng có rủi ro mất vốn.
