XAU/USD rơi vào vùng 0.618 của sóng tăng cũ, RSI và dải Bollinger cùng chỉ xuống

Vùng 0.618 của sóng tăng cũ đang là nơi giá hiện tại dừng chân

• Giá hiện tại 4 319,80 nằm ngay trên mức Fibonacci 0.618 của sóng tăng 3 955,40 → 4 755,00, tức 4 260,85, chỉ cách 0,6 lần ATR.
• Đáy phiên đang diễn ra là 4 313,30, thấp hơn mức 0.618 một khoảng nhỏ, cho thấy vùng này đã bị xuyên trong ngày.
• Mức 0.500 tại 4 355,20 đóng vai trò kháng cự gần, trùng với vùng kháng cự 4 352,73 mà giá đã chạm 3 lần.
• Mức 0.382 tại 4 449,55 gần như trùng kháng cự 4 447,40, tạo thành một cụm cản phía trên.

RSI và dải Bollinger cùng nghiêng về phía yếu, không mâu thuẫn

RSI(14) ở 41,9 nằm dưới trung tính nhưng chưa vào vùng quá bán, phù hợp với việc giá còn dư địa giảm. Vị trí trong dải Bollinger (%B) chỉ 0,16 cho thấy giá đang bám sát mép dưới, cách dải dưới 4 259,59 một quãng ngắn. Hai chỉ báo này đồng thuận: áp lực bán còn hiện diện nhưng chưa đến mức kiệt.

Điều đáng chú ý là dải Bollinger khá rộng, 8,23% giá, với dải trên tận 4 625,31. Độ rộng lớn như vậy nghĩa là biến động nền vẫn cao, nên một cú bật từ mép dưới có thể đưa giá đi xa trong thời gian ngắn.

MA50 và MA20 chồng lên các mức Fibonacci, tạo cụm cản dày

MA50 tại 4 343,07 nằm ngay dưới mức 0.500 (4 355,20) và kháng cự 4 352,73 — ba mức này tạo thành một dải cản hẹp phía trên giá hiện tại. MA20 tại 4 442,45 lại trùng gần như hoàn hảo với mức 0.382 (4 449,55) và kháng cự 4 447,40.

MA200 tại 4 555,27 nằm cao hơn hẳn, gần mức 0.236 (4 566,29), xác nhận xu hướng trung hạn vẫn nghiêng xuống khi giá hiện tại thấp hơn đường này gần 240 điểm. Việc các đường trung bình xếp chồng lên các mức Fibonacci khiến mọi nỗ lực hồi phục đều phải vượt qua nhiều lớp cản.

Hỗ trợ 4 279,54 và dải dưới 4 259,59 tạo thành vùng đỡ kép

Hỗ trợ 4 279,54 đã chạm 5 lần, cách giá hiện tại 0,4 lần ATR, là mức được kiểm chứng nhiều nhất trong bảng. Dải dưới Bollinger tại 4 259,59 nằm ngay dưới đó, biến vùng 4 259–4 280 thành một cụm đỡ kép mà cả chỉ báo lẫn cấu trúc giá đều chỉ về cùng một chỗ.

Nếu vùng này bị xuyên trong phiên đang diễn ra, mức tiếp theo là 4 194,90, cách 1,2 lần ATR. Ngược lại, kháng cự 4 403,15 với 4 lần chạm là rào cản gần nhất phía trên nếu giá hồi.

Kịch bản xoay quanh vùng 4 259–4 280 và mốc 4 352,73

• Nếu giá hiện tại giữ được trên 4 279,54 tính tới lúc phiên đang diễn ra kết thúc, vùng đỡ kép với dải dưới Bollinger có thể khiến đà giảm chững lại.
• Nếu mất 4 259,59 là dải dưới Bollinger, cánh cửa tới 4 194,90 có thể mở ra, nhất là khi RSI chưa vào vùng quá bán.
• Nếu hồi lên và vượt 4 352,73, mức 0.500 tại 4 355,20 và MA50 tại 4 343,07 sẽ là chốt kiểm tra đầu tiên về việc hồi phục có thật hay chỉ là nhịp kỹ thuật.
• Nếu giá hiện tại đóng cửa dưới 4 343,07 là MA50, khoảng cách giữa giá và MA20 tại 4 442,45 sẽ nới rộng, củng cố thế yếu trên khung ngày.